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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 385.00 | 40 808.00 | 3 577.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 029.00 | 188 985.00 | 25 043.00 | 214 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 017.00 | 229 793.00 | 127 223.00 | 357 017.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 479.00 | 229 793.00 | 243 685.00 | 473 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 685.00 | | | 243 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 153.00 | | 593 153.00 | 593 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 153.00 | | 593 153.00 | 593 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 773.00 | | | 598 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 274.00 | | | 580 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 952.00 | | 3 065.00 | 353 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 349.00 | | 3 065.00 | 255 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 866.00 | 8 927.00 | | 220 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 866.00 | 8 927.00 | | 220 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 016.00 | 24 261.00 | 14 755.00 | 39 016.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |