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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 41 724.00 | 13 276.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 11 294.00 | 3 154.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 496.00 | 191 860.00 | 135 636.00 | 327 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 846.00 | 244 877.00 | 184 969.00 | 429 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 |
BZ Autres créances | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CF Disponibilités | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 025.00 | | 1 763 025.00 | 1 763 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 871.00 | 244 877.00 | 1 947 994.00 | 2 192 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 815 805.00 | 746 816.00 | | 815 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 68 989.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 900 179.00 | 879 529.00 | | 900 179.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 392.00 | 159 866.00 | | 128 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 11 357.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 208.00 | 423 291.00 | | 493 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 598.00 | 397 379.00 | | 394 598.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | 23 142.00 | | 20 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 815.00 | 1 061 616.00 | | 1 037 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 994.00 | 1 951 145.00 | | 1 947 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 508.00 | 933 942.00 | | 924 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 449.00 | | 535.00 |