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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 987.00 | 84 068.00 | 16 920.00 | 100 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 588.00 | 670 930.00 | 196 658.00 | 867 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 853.00 | 764 937.00 | 373 916.00 | 1 138 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 276 882.00 | | 276 882.00 | 276 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 454 503.00 | | 454 503.00 | 454 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 487.00 | | 744 487.00 | 744 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 340.00 | 764 937.00 | 1 118 404.00 | 1 883 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 90 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 119.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | 147 932.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 305 035.00 | 287 824.00 | | 305 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 818.00 | 262 018.00 | | 195 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 271.00 | 292 912.00 | | 328 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 50 167.00 | | 27 518.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 12 569.00 | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 369.00 | 617 666.00 | | 813 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 404.00 | 905 490.00 | | 1 118 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 369.00 | 615 696.00 | | 813 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 229.00 | | 31 624.00 | 1 107 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 951.00 | | 31 624.00 | 936 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 735.00 | 95 202.00 | | 669 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 796.00 | 95 202.00 | | 659 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 271.00 | 328 271.00 | | 328 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 818.00 | 195 818.00 | | 195 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 548.00 | 277 659.00 | | 285 548.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 369.00 | 813 369.00 | 250 000.00 | 813 369.00 |