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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 375.00 | 25 092.00 | 282.00 | 25 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 749.00 | 323 513.00 | 52 235.00 | 375 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 65 161.00 | 86 778.00 | 151 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 324.00 | 413 767.00 | 139 557.00 | 553 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BN En cours de production de biens | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 108.00 | 1 886.00 | 460 221.00 | 462 108.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CF Disponibilités | 1 178 703.00 | | 1 178 703.00 | 1 178 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 904.00 | 1 886.00 | 1 769 017.00 | 1 770 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 228.00 | 415 654.00 | 1 908 574.00 | 2 324 228.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 114 753.00 | | | 1 114 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 258.00 | | | 1 375 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
EA Autres dettes | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 316.00 | | | 533 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 574.00 | | | 1 908 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 316.00 | | | 533 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 788.00 | | 69 153.00 | 635 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 617.00 | 553 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 617.00 | 527 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | 595.00 | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 770.00 | | 68 535.00 | 610 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 22.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 052.00 | 38 331.00 | 151 617.00 | 527 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 312.00 | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 272.00 | 38 019.00 | 151 617.00 | 502 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 123.00 | 512.00 | 20 748.00 | 22 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 123.00 | 512.00 | 20 748.00 | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | 512.00 | 20 748.00 | 22 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 20 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 480.00 | 494 402.00 | 77.00 | 494 480.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 316.00 | 533 316.00 | | 533 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
ST Autres comptes | 360 697.00 | | | 360 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
YT Sous‐traitance | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 689.00 | | | 501 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 562.00 | | | 664 562.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |