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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 9 759.00 | 7 634.00 | 17 393.00 |
AH Fonds commercial | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 798.00 | 28 376.00 | 12 422.00 | 40 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 748.00 | 55 159.00 | 64 590.00 | 119 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 646.00 | 93 294.00 | 144 352.00 | 237 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 283.00 | 24 598.00 | 518 685.00 | 543 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 404.00 | | 608 404.00 | 608 404.00 |
BZ Autres créances | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 968.00 | 24 598.00 | 1 397 370.00 | 1 421 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 614.00 | 117 892.00 | 1 541 722.00 | 1 659 614.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 467 203.00 | 444 694.00 | | 467 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 22 509.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 546 697.00 | 483 973.00 | | 546 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 673.00 | 100 608.00 | | 96 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 19 800.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 982.00 | 742 351.00 | | 687 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | 51 321.00 | | 77 894.00 |
EA Autres dettes | 128 175.00 | 121 563.00 | | 128 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 024.00 | 1 035 642.00 | | 995 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 722.00 | 1 519 615.00 | | 1 541 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 890.00 | 939 751.00 | | 923 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 608.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 033.00 | 4 380.00 | 669 414.00 | 665 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 895 713.00 | 28 730.00 | 1 924 443.00 | 1 895 713.00 |
FG Production vendue services | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 111.00 | 33 110.00 | 2 605 221.00 | 2 572 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 180.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 4 005.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 836.00 | 1 860 061.00 | | 2 621 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 111.00 | 1 837 552.00 | | 2 559 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 22 509.00 | | 62 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 276.00 | | 46 368.00 | 191 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 177.00 | | 46 368.00 | 114 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 301.00 | 12 992.00 | | 80 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 70.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | 12 922.00 | | 70 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 404.00 | 608 404.00 | | 608 404.00 |
VC Groupe et associés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 240.00 | 794 240.00 | 4 000.00 | 798 240.00 |