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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 985.00 | 88 749.00 | 24 236.00 | 112 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 532.00 | 1 242 427.00 | 10 105.00 | 1 252 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 006.00 | 1 331 665.00 | 61 341.00 | 1 393 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 392 402.00 | | 24 392 402.00 | 24 392 402.00 |
CF Disponibilités | 12 032 033.00 | | 12 032 033.00 | 12 032 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 445 672.00 | | 36 445 672.00 | 36 445 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 838 678.00 | 1 331 665.00 | 36 507 013.00 | 37 838 678.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 250.00 | 26 000.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 512.00 | 3 658 368.00 | | 2 508 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199 518.00 | -1 149 856.00 | | 26 199 518.00 |
DL TOTAL (I) | 28 988 670.00 | 2 789 152.00 | | 28 988 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 2 882.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 004 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 28 199.00 | | 54 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463 132.00 | 476 451.00 | | 7 463 132.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 200.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 343.00 | 21 512 099.00 | | 7 518 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 507 013.00 | 24 301 250.00 | | 36 507 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518 343.00 | 926 305.00 | | 7 518 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 405 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 407 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 844 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 755 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 001.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 60 001.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 212.00 | 712 515.00 | | 39 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 272.00 | 712 515.00 | | 39 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 272.00 | -652 514.00 | | -36 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519 877.00 | 199 928.00 | | 7 519 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 490 327.00 | 1 490 193.00 | | 36 490 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 809.00 | 2 640 049.00 | | 10 290 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199 518.00 | -1 149 856.00 | | 26 199 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 887 321.00 | | 556 586.00 | 19 887 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 937 432.00 | | 1 279 782.00 | 18 937 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 937 432.00 | 113 469.00 | 1 393 006.00 | 18 937 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 802.00 | 112 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 847.00 | | 940.00 | 218 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661 568.00 | | 555 646.00 | 19 661 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 659.00 | 26 587.00 | 74 258.00 | 136 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 39.00 | 6 667.00 | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 792.00 | 26 548.00 | 67 591.00 | 129 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 102.00 | 456 325.00 | | 786 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 352.00 | 456 325.00 | | 786 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 352.00 | 456 325.00 | | 786 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 456 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325 749.00 | 7 325 749.00 | | 7 325 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 532.00 | | 1 252 532.00 | 1 252 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585 794.00 | | | 20 585 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 768.00 | 21 236.00 | 1 253 532.00 | 1 274 768.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 343.00 | 7 518 343.00 | | 7 518 343.00 |