| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 397.00 | 20 196.00 | 6 200.00 | 26 397.00 |
AH Fonds commercial | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
AN Terrains | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
AP Constructions | 448 440.00 | 245 456.00 | 202 984.00 | 448 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 29 579.00 | 536.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 311.00 | 141 076.00 | 16 234.00 | 157 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 229.00 | 255 229.00 | | 255 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 319.00 | 931 537.00 | 378 782.00 | 1 310 319.00 |
BT Marchandises | 817 044.00 | 420 002.00 | 397 043.00 | 817 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 493.00 | 239 658.00 | 747 835.00 | 987 493.00 |
BZ Autres créances | 436 419.00 | 381 450.00 | 54 969.00 | 436 419.00 |
CF Disponibilités | 289 255.00 | | 289 255.00 | 289 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 545.00 | 1 041 110.00 | 1 519 435.00 | 2 560 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 864.00 | 1 972 646.00 | 1 898 217.00 | 3 870 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 933.00 | 21 737.00 | | 200 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 248.00 | 179 197.00 | | -242 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 037.00 | 27 051.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 93 722.00 | 337 984.00 | | 93 722.00 |
DN Avances conditionnées | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DO TOTAL (II) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596.00 | 700.00 | | 2 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 144.00 | 4 436.00 | | 12 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 740.00 | 5 136.00 | | 14 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 750.00 | 777 861.00 | | 482 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 761.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 252.00 | 711 828.00 | | 740 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 069.00 | 335 011.00 | | 326 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 193 123.00 | 178 126.00 | | 193 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 421.00 | 2 009 586.00 | | 1 756 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 217.00 | 2 386 040.00 | | 1 898 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 503 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 864 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 002.00 | |
GE Autres charges | | | 109 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | 18 673.00 | | 11 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | 2 347.00 | | 2 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 436.00 | 45 336.00 | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 226.00 | 66 356.00 | | 18 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 53 694.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | 5 136.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 58 830.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 232.00 | 7 526.00 | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 882.00 | 5 088 200.00 | | 5 377 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 130.00 | 4 909 003.00 | | 5 620 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 248.00 | 179 197.00 | | -242 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 035.00 | | 55 368.00 | 1 392 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 590 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 085.00 | 1 310 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 141.00 | 55 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 530.00 | 664 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 756.00 | | 20 965.00 | 678 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 742.00 | | 34 403.00 | 556 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 548.00 | 35 432.00 | 136 671.00 | 537 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 082.00 | 5 256.00 | 101 141.00 | 116 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 466.00 | 30 176.00 | 35 530.00 | 421 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136.00 | 14 040.00 | 4 436.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 14 040.00 | 4 436.00 | 5 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 252.00 | 740 252.00 | | 740 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 069.00 | 326 069.00 | | 326 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 229.00 | | 255 229.00 | 255 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 503.00 | 59 403.00 | 36 100.00 | 95 503.00 |
UX Autres créances clients | 702 959.00 | 702 959.00 | | 702 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 534.00 | 284 534.00 | | 284 534.00 |
VB T. V. A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VC Groupe et associés | 381 450.00 | 381 450.00 | | 381 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 750.00 | 298 075.00 | 184 675.00 | 482 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 278.00 | 1 512 949.00 | 291 329.00 | 1 804 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 911.00 | 1 571 236.00 | 184 675.00 | 1 755 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |