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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 467.00 | 676 821.00 | 397 646.00 | 1 074 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 543.00 | 56 025.00 | 90 518.00 | 146 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 010.00 | 732 846.00 | 493 164.00 | 1 226 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 251.00 | | 258 251.00 | 258 251.00 |
CF Disponibilités | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 890.00 | | 729 890.00 | 729 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 900.00 | 732 846.00 | 1 223 054.00 | 1 955 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 762.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 45 691.00 | 25 515.00 | | 45 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 21 238.00 | | 65 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 731.00 | 94 300.00 | | 148 731.00 |
DL TOTAL (I) | 512 237.00 | 391 815.00 | | 512 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 591.00 | 339 076.00 | | 432 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 7 370.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 147 198.00 | | 126 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 230.00 | 83 794.00 | | 116 230.00 |
EA Autres dettes | 26 299.00 | 25 274.00 | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 817.00 | 602 712.00 | | 710 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 054.00 | 994 527.00 | | 1 223 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 764.00 | 313 860.00 | | 491 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 750.00 | | 386 260.00 | 839 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 750.00 | | 386 260.00 | 834 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 569.00 | 130 277.00 | | 602 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 569.00 | 130 277.00 | | 602 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UX Autres créances clients | 354 237.00 | 354 237.00 | | 354 237.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 591.00 | 213 538.00 | 219 053.00 | 432 591.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 637.00 | 366 637.00 | | 366 637.00 |
VW T.V.A. | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 817.00 | 491 764.00 | 219 053.00 | 710 817.00 |