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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 516.00 | 35 133.00 | 383.00 | 35 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 46 603.00 | 3 865.00 | 50 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 058.00 | 84 292.00 | 7 766.00 | 92 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BT Marchandises | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 501.00 | 1 167.00 | 188 334.00 | 189 501.00 |
BZ Autres créances | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 291.00 | 1 167.00 | 619 124.00 | 620 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 349.00 | 85 459.00 | 626 890.00 | 712 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 046.00 | | | 241 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 638.00 | 4 629.00 | 975.00 | 80 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 832.00 | 2 300.00 | | 32 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 805.00 | 2 329.00 | 975.00 | 47 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 187.00 | 187.00 | 100 000.00 | 100 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 380.00 | 352 380.00 | | 352 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 881.00 | 352 380.00 | 3 501.00 | 355 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 901.00 | 237 901.00 | 100 000.00 | 337 901.00 |