| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 531 761.00 | 804 443.00 | 727 318.00 | 1 531 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 904.00 | 992 659.00 | 1 606 245.00 | 2 598 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 255 378.00 | 139 424.00 | 115 954.00 | 255 378.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 855.00 | 139 424.00 | 121 431.00 | 260 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 759.00 | 1 132 083.00 | 1 727 675.00 | 2 859 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 997 143.00 | 188 216.00 | 808 927.00 | 997 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DG Autres réserves | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | 340 204.00 | | 81 145.00 |
DL TOTAL (I) | 360 739.00 | 619 798.00 | | 360 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 615.00 | 981 154.00 | | 871 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 754.00 | 196 644.00 | | 487 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 3 459.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 936.00 | 1 185 929.00 | | 1 366 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 675.00 | 1 805 727.00 | | 1 727 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 444.00 | 314 764.00 | | 704 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -402.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 253.00 | 621 383.00 | | 196 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 108.00 | 281 179.00 | | 115 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 145.00 | 340 204.00 | | 81 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 904.00 | | | 2 598 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 761.00 | | | 1 601 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 143.00 | | | 997 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 237.00 | 62 206.00 | 804 443.00 | 742 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 237.00 | 62 206.00 | 804 443.00 | 742 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 859.00 | 6 565.00 | 139 424.00 | 132 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 075.00 | 6 565.00 | 327 640.00 | 321 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 075.00 | 6 565.00 | 327 640.00 | 321 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VC Groupe et associés | 243 990.00 | 243 990.00 | | 243 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 615.00 | 209 122.00 | 468 663.00 | 871 615.00 |
VI Groupe et associés | 458 725.00 | 458 725.00 | | 458 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 690.00 | 255 690.00 | | 255 690.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 936.00 | 704 444.00 | 468 663.00 | 1 366 936.00 |