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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 889.00 | 396 772.00 | 7 116.00 | 403 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342 542.00 | 3 551 949.00 | 790 592.00 | 4 342 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 281.00 | 3 948 722.00 | 798 558.00 | 4 747 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 893.00 | | 540 893.00 | 540 893.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 808 298.00 | | 808 298.00 | 808 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 640.00 | | 1 366 640.00 | 1 366 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 921.00 | 3 948 722.00 | 2 165 199.00 | 6 113 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 662 926.00 | 1 618 117.00 | | 1 662 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 473.00 | 44 808.00 | | 65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 784.00 | 1 671 311.00 | | 1 736 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 728.00 | 240 247.00 | | 190 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 78 577.00 | | 42 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 021.00 | 104 600.00 | | 178 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 414.00 | 425 425.00 | | 428 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 199.00 | 2 096 736.00 | | 2 165 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 889.00 | | 1 056 889.00 | 1 056 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 889.00 | | 1 056 889.00 | 1 056 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 52 000.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | 52 000.00 | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 509.00 | 9 245.00 | | 33 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 509.00 | 9 245.00 | | 33 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 559.00 | 42 754.00 | | -16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 404.00 | 81 055.00 | | 110 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 943.00 | 935 207.00 | | 1 080 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 469.00 | 890 399.00 | | 1 015 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 473.00 | 44 808.00 | | 65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 746.00 | | 370 189.00 | 7 190 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813 653.00 | 4 747 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813 653.00 | 4 746 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 896.00 | | 370 189.00 | 7 189 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345 573.00 | 416 803.00 | 2 813 653.00 | 6 345 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345 573.00 | 416 803.00 | 2 813 653.00 | 6 345 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 729.00 | 190 729.00 | | 190 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 540 893.00 | 540 893.00 | | 540 893.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 342.00 | 558 342.00 | | 558 342.00 |
VW T.V.A. | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |