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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 076.00 | 1 374.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 1 562 369.00 | 446 893.00 | 1 115 476.00 | 1 562 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 628.00 | 205 331.00 | 396 297.00 | 601 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 143.00 | 149 627.00 | 119 515.00 | 269 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 605.00 | 805 928.00 | 1 632 676.00 | 2 438 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
CF Disponibilités | 2 989 384.00 | | 2 989 384.00 | 2 989 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 371.00 | | 3 263 371.00 | 3 263 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 975.00 | 805 928.00 | 4 896 047.00 | 5 701 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 351.00 | 1 874 342.00 | | 1 874 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 763.00 | 413 509.00 | | 1 029 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 889.00 | 2 304 626.00 | | 2 920 889.00 |
DP Provisions pour risques | 4 193.00 | 4 662.00 | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | 4 662.00 | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 080.00 | 899 205.00 | | 514 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 491.00 | | | 359 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 558.00 | 470 761.00 | | 837 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 537.00 | 193 853.00 | | 252 537.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | 25 591.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 965.00 | 1 589 410.00 | | 1 970 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 047.00 | 3 898 698.00 | | 4 896 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 849.00 | 1 077 309.00 | | 1 545 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 530 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 530 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649.00 | 6 840.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 11 194.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -2 194.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 780.00 | 152 901.00 | | 302 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 213.00 | 3 828 444.00 | | 4 925 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 450.00 | 3 414 935.00 | | 3 895 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 763.00 | 413 509.00 | | 1 029 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 817.00 | | 529 908.00 | 1 916 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 2 438 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 2 433 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 637.00 | | 529 908.00 | 1 910 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 710.00 | 174 624.00 | 7 406.00 | 638 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 817.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 451.00 | 172 807.00 | 7 406.00 | 636 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 558.00 | 837 558.00 | | 837 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UX Autres créances clients | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VB T. V. A. | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 987.00 | 43 872.00 | 352 322.00 | 468 987.00 |
VI Groupe et associés | 359 491.00 | 359 491.00 | | 359 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 552.00 | | | 386 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 965.00 | 1 545 849.00 | 352 322.00 | 1 970 965.00 |