| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 107.00 | 365.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 961.00 | 74 671.00 | 2 290.00 | 76 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 598.00 | 84 238.00 | 18 360.00 | 102 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | 700.00 | 14 595.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 892.00 | 700.00 | 142 192.00 | 142 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 490.00 | 84 938.00 | 160 551.00 | 245 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | -20 522.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 638.00 | 21 392.00 | | -20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 55 837.00 | 76 475.00 | | 55 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 9 476.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 10 421.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 393.00 | 41 815.00 | | 80 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 715.00 | 61 712.00 | | 94 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 551.00 | 143 187.00 | | 160 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 715.00 | 61 712.00 | | 94 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
FG Production vendue services | 363 378.00 | | 363 378.00 | 363 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 209.00 | | 381 209.00 | 381 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 550.00 | 82 073.00 | | 84 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 025.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -25.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 316.00 | 485 496.00 | | 398 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 954.00 | 464 104.00 | | 418 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 638.00 | 21 392.00 | | -20 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 049.00 | | 713.00 | 104 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 102 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 85 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 743.00 | | 713.00 | 86 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 920.00 | 462.00 | 2 144.00 | 85 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | 462.00 | 2 144.00 | 84 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251.00 | 15 546.00 | 15 705.00 | 31 251.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 271.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | 7 641.00 | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 14 184.00 | 17 775.00 | | 14 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 402.00 | 79 672.00 | | 73 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | 6 167.00 | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | 7 438.00 | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 242.00 | 96 043.00 | | 76 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 622.00 | 24 971.00 | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 678.00 | 105 088.00 | | 94 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |