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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 229.00 | 23 270.00 | 3 959.00 | 27 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 404.00 | 43 174.00 | 17 230.00 | 60 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 274.00 | 129 849.00 | 103 426.00 | 233 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 976.00 | 208 793.00 | 228 184.00 | 436 976.00 |
BT Marchandises | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 627.00 | 17 199.00 | 1 175 428.00 | 1 192 627.00 |
BZ Autres créances | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 2 540 271.00 | | 2 540 271.00 | 2 540 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 679.00 | 17 199.00 | 3 976 480.00 | 3 993 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 765.00 | 225 992.00 | 4 217 774.00 | 4 443 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 807.00 | 671 146.00 | | 703 807.00 |
DH Report à nouveau | 481 639.00 | 481 639.00 | | 481 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | 32 662.00 | | 53 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 012.00 | 1 405 446.00 | | 1 490 012.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | 20 548.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 20 548.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 618.00 | 995 134.00 | | 1 361 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 328.00 | 560 348.00 | | 711 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 886.00 | 332 217.00 | | 406 886.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 116.00 | 280 139.00 | | 225 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 498.00 | 2 168 387.00 | | 2 705 498.00 |
ED (V) | 9 155.00 | 5 762.00 | | 9 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 774.00 | 3 600 143.00 | | 4 217 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 498.00 | 1 308 387.00 | | 1 565 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 14 217.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 552.00 | | 121 487.00 | 315 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 103 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 436 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | 3 265.00 | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 157.00 | | 87 522.00 | 206 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 931.00 | | 30 700.00 | 72 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 575.00 | 45 217.00 | | 163 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 540.00 | 2 730.00 | | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 536.00 | 42 487.00 | | 130 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 13 110.00 | 20 548.00 | 20 548.00 |
6T Sur comptes clients | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 747.00 | 13 110.00 | 20 548.00 | 37 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 332.00 | 6 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 778.00 | 14 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 328.00 | 711 328.00 | | 711 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 989.00 | 1 171 989.00 | | 1 171 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 618.00 | 101 618.00 | 400 000.00 | 501 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 000.00 | 120 000.00 | 540 000.00 | 860 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VP Divers | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 866.00 | 1 368 297.00 | 103 569.00 | 1 471 866.00 |
VW T.V.A. | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 498.00 | 1 565 498.00 | 940 000.00 | 2 705 498.00 |