| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 311.00 | 110 341.00 | 6 970.00 | 117 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 095.00 | 21 809.00 | 3 286.00 | 25 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 590.00 | 132 664.00 | 16 926.00 | 149 590.00 |
BT Marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 154 310.00 | | 154 310.00 | 154 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 747.00 | 132 664.00 | 180 082.00 | 312 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 279.00 | 57 963.00 | | 76 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 781.00 | 18 316.00 | | 30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 115 445.00 | 84 664.00 | | 115 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 42 947.00 | | 53 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 334.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | 3 775.00 | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 637.00 | 48 056.00 | | 64 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 082.00 | 132 720.00 | | 180 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FG Production vendue services | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 3 234.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -2 694.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 065.00 | 71 238.00 | | 99 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 283.00 | 52 922.00 | | 68 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 781.00 | 18 316.00 | | 30 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 835.00 | | 3 361.00 | 161 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 607.00 | 149 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 652.00 | | 3 361.00 | 154 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 651.00 | 10 052.00 | 15 038.00 | 137 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 137.00 | 10 052.00 | 15 038.00 | 137 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |