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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 651.00 | 17 741.00 | 1 910.00 | 19 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 532.00 | 134 231.00 | 43 302.00 | 177 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 529.00 | 12 528.00 | 1.00 | 12 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 226.00 | 164 499.00 | 65 726.00 | 230 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BN En cours de production de biens | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 107.00 | 4 550.00 | 107 556.00 | 112 107.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 027.00 | 4 550.00 | 316 477.00 | 321 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 253.00 | 169 050.00 | 382 203.00 | 551 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 680.00 | 101 956.00 | | 231 680.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 129 724.00 | | 4 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 728.00 | 18 742.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 271 852.00 | 271 422.00 | | 271 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 088.00 | 47 569.00 | | 28 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 44 301.00 | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 999.00 | 49 448.00 | | 38 999.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 6 085.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 352.00 | 150 304.00 | | 110 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 203.00 | 421 725.00 | | 382 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 352.00 | 150 304.00 | | 110 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 739.00 | | 38 487.00 | 191 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 253.00 | | 2 398.00 | 37 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 973.00 | | 36 089.00 | 153 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 928.00 | 13 572.00 | | 150 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | 525.00 | | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | 13 047.00 | | 133 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | | 2 233.00 | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | | 2 233.00 | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 783.00 | | 2 233.00 | 6 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |