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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
BF Prêts | 511 119.00 | | 511 119.00 | 511 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 000.00 | 2 881.00 | 511 119.00 | 514 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 408.00 | 2 881.00 | 548 527.00 | 551 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 513 128.00 | 469 598.00 | | 513 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 43 530.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 522 822.00 | 521 513.00 | | 522 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 244.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 405.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530.00 | 9 212.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 18 482.00 | 4 408.00 | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 705.00 | 15 269.00 | | 25 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 527.00 | 536 782.00 | | 548 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 705.00 | 15 269.00 | | 25 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 11 001.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 300.00 | 97 502.00 | | 78 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 991.00 | 53 973.00 | | 76 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 43 530.00 | | 1 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UP Prêts | 511 119.00 | 511 119.00 | | 511 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 874.00 | 539 874.00 | | 539 874.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 209.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 1 832.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 2 447.00 | 3 298.00 | | 2 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 446.00 | 9 974.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | 805.00 | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 660.00 | 19 500.00 | | 15 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216.00 | 2 257.00 | | 2 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 142.00 | 15 104.00 | | 14 142.00 |