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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 607.00 | 44 021.00 | 13 586.00 | 57 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 532.00 | 44 137.00 | 19 395.00 | 63 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
110 Total général Actif | 296 795.00 | 44 137.00 | 252 658.00 | 296 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 879.00 | | | 392 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
242 Autres charges externes. | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
252 Charges sociales | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 203.00 | | | 387 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
280 Produits financiers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -64.00 | | | -64.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |