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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 780.00 | 19.00 | 7 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 457.00 | 507 197.00 | 55 260.00 | 562 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 088.00 | 79 381.00 | 45 706.00 | 125 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 057.00 | 594 358.00 | 107 699.00 | 702 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 475.00 | | 346 475.00 | 346 475.00 |
BN En cours de production de biens | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 274.00 | | 798 274.00 | 798 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 331.00 | 594 358.00 | 905 973.00 | 1 500 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 127.00 | | | 245 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
EA Autres dettes | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 921.00 | | | 633 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 973.00 | | | 905 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 565.00 | 28 792.00 | | 565 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 231.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 017.00 | 28 560.00 | | 558 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 126.00 | 54 343.00 | 190 782.00 | 245 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 414.00 | 188 414.00 | | 188 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 113.00 | 188 414.00 | 6 699.00 | 195 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 920.00 | 443 137.00 | 190 782.00 | 633 920.00 |