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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AP Constructions | 1 047 910.00 | 390 376.00 | 657 534.00 | 1 047 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 587.00 | 209 887.00 | 17 699.00 | 227 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 927.00 | 424 425.00 | 82 501.00 | 506 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 740.00 | 1 025 405.00 | 844 334.00 | 1 869 740.00 |
BT Marchandises | 2 197 527.00 | | 2 197 527.00 | 2 197 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
BZ Autres créances | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 981.00 | | 2 758 981.00 | 2 758 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 818.00 | 1 025 405.00 | 3 609 412.00 | 4 634 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
DG Autres réserves | 307 438.00 | | | 307 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 440 168.00 | | | 440 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 026.00 | | | 1 360 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 619.00 | | | 497 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 689.00 | | | 883 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 244.00 | | | 3 169 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 412.00 | | | 3 609 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 828.00 | | | 1 906 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 127.00 | | | 462 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857 746.00 | | 5 857 746.00 | 5 857 746.00 |
FG Production vendue services | 384 065.00 | | 384 065.00 | 384 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 811.00 | | 6 241 811.00 | 6 241 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 622.00 | | | 6 284 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 323.00 | | | 6 264 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 801.00 | | 940.00 | 1 868 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 642.00 | | 783.00 | 1 781 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 442.00 | | 157.00 | 86 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 861.00 | 129 545.00 | | 895 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 145.00 | 129 545.00 | | 895 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 690.00 | 883 690.00 | | 883 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 953.00 | 162 953.00 | | 162 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | -480 646.00 | -5 754.00 | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
UX Autres créances clients | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 127.00 | 462 127.00 | | 462 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 900.00 | 380 819.00 | 517 080.00 | 897 900.00 |
VI Groupe et associés | 497 885.00 | 497 885.00 | 497 885.00 | 497 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 862.00 | | | 500 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 408.00 | 546 810.00 | 86 598.00 | 633 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 040.00 | 1 906 829.00 | 1 259 211.00 | 3 166 040.00 |