| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AP Constructions | 203 781.00 | 195 756.00 | 8 025.00 | 203 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 843.00 | 242 003.00 | 89 840.00 | 331 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 631.00 | 919 072.00 | 75 559.00 | 994 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 719.00 | 1 367 894.00 | 184 825.00 | 1 552 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CF Disponibilités | 810 812.00 | | 810 812.00 | 810 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 622.00 | | 919 622.00 | 919 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 340.00 | 1 367 894.00 | 1 104 447.00 | 2 472 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 042.00 | 473 879.00 | | 464 042.00 |
DL TOTAL (I) | 496 721.00 | 482 679.00 | | 496 721.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 512.00 | 330 521.00 | | 400 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 059.00 | 193 690.00 | | 192 059.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 219.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 725.00 | 524 551.00 | | 592 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 447.00 | 1 022 230.00 | | 1 104 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 242.00 | 73 785.00 | 40 134.00 | 1 334 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 179.00 | 73 785.00 | 40 134.00 | 1 323 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 512.00 | 400 512.00 | | 400 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 86 496.00 | 410.00 | 86 906.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 725.00 | 592 725.00 | | 592 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |