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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 3 179.00 | 2 454.00 | 5 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 244.00 | 321 860.00 | 2 636 384.00 | 2 958 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 701.00 | 325 845.00 | 2 694 857.00 | 3 020 701.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 165 895.00 | 103 440.00 | 62 455.00 | 165 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
CF Disponibilités | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 766.00 | 103 440.00 | 365 326.00 | 468 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 467.00 | 429 285.00 | 3 060 183.00 | 3 489 467.00 |
CU Autres participations | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 565.00 | 3 438 705.00 | | 3 103 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 071.00 | -335 140.00 | | -169 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 494.00 | 3 213 565.00 | | 3 044 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 7 546.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 2 421.00 | | 1 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 689.00 | 16 297.00 | | 15 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 183.00 | 3 229 861.00 | | 3 060 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 11 437.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 11 437.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 16 774.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248.00 | 113 466.00 | | 83 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 319.00 | 448 606.00 | | 252 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 071.00 | -335 140.00 | | -169 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 561.00 | | 159 087.00 | 3 245 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 946.00 | 3 014 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 946.00 | 3 020 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 122.00 | | 159 087.00 | 3 239 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 916.00 | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 916.00 | | 2 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 956.00 | 116 344.00 | | 308 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 956.00 | 116 344.00 | | 308 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 958 244.00 | | | 2 958 244.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 418.00 | 166 174.00 | 2 958 244.00 | 3 124 418.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |