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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 42 358.00 | 6 024.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 463.00 | 171 896.00 | 15 567.00 | 187 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 589.00 | 214 254.00 | 23 335.00 | 237 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 995.00 | 214 254.00 | 100 741.00 | 314 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -216 748.00 | -176 061.00 | | -216 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 667.00 | -40 687.00 | | -99 667.00 |
DL TOTAL (I) | -307 615.00 | -207 948.00 | | -307 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 435.00 | 79 130.00 | | 56 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 99 227.00 | | 131 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 032.00 | 158 881.00 | | 218 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 675.00 | 338 074.00 | | 406 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 741.00 | 130 126.00 | | 100 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 182.00 | | 4 407.00 | 233 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 469.00 | | 4 375.00 | 231 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 32.00 | 1 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 559.00 | 12 695.00 | | 201 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 559.00 | 12 695.00 | | 201 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 380.00 | 43 635.00 | 1 745.00 | 45 380.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |