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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
AP Constructions | 15 550.00 | 7 552.00 | 7 997.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 478.00 | 31 585.00 | 5 893.00 | 37 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 145.00 | 27 123.00 | 2 022.00 | 29 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 438.00 | 68 463.00 | 89 975.00 | 158 438.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 804.00 | | 221 804.00 | 221 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 242.00 | 68 463.00 | 311 779.00 | 380 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 611.00 | | | -27 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 135 142.00 | | | 135 142.00 |
DP Provisions pour risques | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 912.00 | | 617 912.00 | 617 912.00 |
FG Production vendue services | 324 082.00 | | 324 082.00 | 324 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 994.00 | | 941 994.00 | 941 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 523.00 | | | 1 003 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 570.00 | | | 949 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 144.00 | | 10 613.00 | 148 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 158 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 059.00 | | 7 113.00 | 75 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 3 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 841.00 | 3 622.00 | | 64 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 639.00 | 3 622.00 | | 62 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 683.00 | 7 694.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 213.00 | 7 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 213.00 | 7 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 895.00 | 14 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |