| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 12 575.00 | 1 590.00 | 14 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 501.00 | 43 209.00 | 64 293.00 | 107 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 399.00 | 265 784.00 | 5 364 615.00 | 5 630 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 594.00 | 45 197.00 | 402 397.00 | 447 594.00 |
BZ Autres créances | 7 122 026.00 | 335 893.00 | 6 786 134.00 | 7 122 026.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 473.00 | 381 090.00 | 7 210 383.00 | 7 591 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 871.00 | 646 874.00 | 12 574 997.00 | 13 221 871.00 |
CU Autres participations | 5 501 154.00 | 210 000.00 | 5 291 154.00 | 5 501 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 609.00 | 1 650 609.00 | | 1 650 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
DG Autres réserves | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
DH Report à nouveau | 4 384 663.00 | 4 260 500.00 | | 4 384 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 182.00 | 124 163.00 | | 60 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 667.00 | 6 455 485.00 | | 6 515 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 640.00 | 434 601.00 | | 374 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977 387.00 | 4 748 392.00 | | 4 977 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 17 357.00 | | 32 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 738.00 | 205 732.00 | | 602 738.00 |
EA Autres dettes | 72 125.00 | 88 940.00 | | 72 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 331.00 | 5 495 021.00 | | 6 059 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 997.00 | 11 950 506.00 | | 12 574 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 257.00 | 5 317 521.00 | | 5 887 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 806.00 | 209 588.00 | | 147 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 567.00 | | 670 567.00 | 670 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 567.00 | | 670 567.00 | 670 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 357.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 2 545.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 8 205.00 | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 950.00 | 4 581.00 | | 36 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 254.00 | 38 086.00 | | 44 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 754.00 | -35 541.00 | | -18 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 534.00 | -30 274.00 | | 101 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 357.00 | 755 921.00 | | 1 110 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 175.00 | 631 758.00 | | 1 050 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 182.00 | 124 163.00 | | 60 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 605.00 | | 2 170 793.00 | 3 496 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 508 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 5 630 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 107 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | 1 645.00 | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | | 54 845.00 | 87 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 429.00 | | 2 114 303.00 | 3 396 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 934.00 | 9 900.00 | 15 050.00 | 60 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 55.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | 9 845.00 | 15 050.00 | 48 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 738.00 | 602 738.00 | | 602 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 046.00 | 2 611 046.00 | | 2 611 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 447 594.00 | 447 594.00 | | 447 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 834.00 | 54 760.00 | 172 074.00 | 226 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 467.00 | 2 438 467.00 | | 2 438 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122 026.00 | 7 122 026.00 | | 7 122 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 005.00 | 7 584 426.00 | 7 578.00 | 7 592 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 331.00 | 5 887 257.00 | 172 074.00 | 6 059 331.00 |