| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 353.00 | 64 887.00 | 11 466.00 | 76 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 289.00 | | 377 289.00 | 377 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 589.00 | 68 834.00 | 388 755.00 | 457 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
BZ Autres créances | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 099.00 | | 294 099.00 | 294 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 688.00 | 68 834.00 | 682 854.00 | 751 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 937.00 | | | 556 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 854.00 | | | 682 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 937.00 | | | 556 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 867.00 | | 629 867.00 | 629 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 867.00 | | 629 867.00 | 629 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 086.00 | | | 638 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 337.00 | | | 613 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 396.00 | | 538 235.00 | 220 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 042.00 | 377 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 042.00 | 457 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | | 10 558.00 | 65 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 654.00 | | 527 677.00 | 150 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 486.00 | 2 348.00 | | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 539.00 | 2 348.00 | | 62 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 284.00 | 320 284.00 | | 320 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 289.00 | 853.00 | 376 436.00 | 377 289.00 |
UX Autres créances clients | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 536.00 | 289 100.00 | 376 436.00 | 665 536.00 |
VW T.V.A. | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 937.00 | 556 937.00 | | 556 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
ST Autres comptes | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |