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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 780.00 | 780.00 | 1 000 000.00 | 1 000 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 040.00 | | 1 276 040.00 | 1 276 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 217.00 | 455 440.00 | 62 778.00 | 518 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 047 777.00 | 7 065 124.00 | 9 982 653.00 | 17 047 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 791.00 | 29 499.00 | 2 001 292.00 | 2 030 791.00 |
BZ Autres créances | 2 718 082.00 | | 2 718 082.00 | 2 718 082.00 |
CF Disponibilités | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 172.00 | 29 499.00 | 4 940 673.00 | 4 970 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 876.00 | 7 094 623.00 | 14 966 253.00 | 22 060 876.00 |
CU Autres participations | 9 133 824.00 | 1 602 351.00 | 7 531 473.00 | 9 133 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 974 634.00 | 4 974 634.00 | | 4 974 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 411.00 | | | 501 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545 246.00 | | | 14 545 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 510 587.00 | | | -5 510 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 259.00 | | | -2 237 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 518.00 | | | 7 299 518.00 |
DP Provisions pour risques | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 089.00 | | | 3 065 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 516.00 | | | 3 170 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 677.00 | | | 820 677.00 |
EA Autres dettes | 197 726.00 | | | 197 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 745.00 | | | 7 300 745.00 |
ED (V) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 253.00 | | | 14 966 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 656.00 | | | 4 235 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 752.00 | 2 473 357.00 | 4 722 109.00 | 2 248 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 752.00 | 2 473 357.00 | 4 722 109.00 | 2 248 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 429.00 | | | 271 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 429.00 | | | 279 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 621.00 | | | -268 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 582.00 | | | -26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 532.00 | | | 8 019 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 791.00 | | | 10 256 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 259.00 | | | -2 237 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 516.00 | 3 170 516.00 | | 3 170 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 089.00 | | | 3 065 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 677.00 | 820 677.00 | | 820 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 773.00 | 5 353 771.00 | 5 749 101.00 | 4 713 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 744.00 | 4 235 655.00 | | 7 300 744.00 |