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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AP Constructions | 16 893.00 | 9 993.00 | 6 900.00 | 16 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 21 224.00 | 928.00 | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 679.00 | 36 223.00 | 207 455.00 | 243 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 244.00 | 4 858.00 | 48 386.00 | 53 244.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 089.00 | 4 858.00 | 185 231.00 | 190 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 768.00 | 41 081.00 | 392 687.00 | 433 768.00 |
CU Autres participations | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | 9 956.00 | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 12 833.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 333 934.00 | 334 161.00 | | 333 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 1 556.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 717.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 18 419.00 | | 20 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 324.00 | 33 732.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 753.00 | 57 424.00 | | 58 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 687.00 | 391 585.00 | | 392 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 753.00 | 57 424.00 | | 58 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 679.00 | | | 243 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 649.00 | 3 574.00 | | 32 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 3 574.00 | | 27 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UX Autres créances clients | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 2 538.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 736.00 | 34 288.00 | | 34 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 449.00 | 10 899.00 | | 10 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 485.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | 3 023.00 | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 625.00 | 31 843.00 | | 27 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 204.00 | 5 498.00 | | 5 204.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 228.00 | 45 230.00 | | 45 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |