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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 963.00 | 145 658.00 | 130 304.00 | 275 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 038.00 | 145 658.00 | 244 380.00 | 390 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 447.00 | | 451 447.00 | 451 447.00 |
110 Total général Actif | 841 485.00 | 145 658.00 | 695 827.00 | 841 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 883.00 | | | 375 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |