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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 630 127.00 | 79 383.00 | 550 743.00 | 630 127.00 |
AP Constructions | 11 253.00 | 7 229.00 | 4 024.00 | 11 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 543.00 | 915 373.00 | 118 170.00 | 1 033 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 958.00 | 160 791.00 | 16 167.00 | 176 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 867.00 | 1 163 232.00 | 696 634.00 | 1 859 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 538.00 | | 274 538.00 | 274 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 405.00 | 1 163 232.00 | 971 173.00 | 2 134 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 420 849.00 | 368 680.00 | | 420 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | 52 169.00 | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 520 869.00 | 491 249.00 | | 520 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 204.00 | 58 530.00 | | 61 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 153.00 | 228 769.00 | | 288 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 873.00 | | 20 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | 78 661.00 | | 42 956.00 |
EA Autres dettes | 37 757.00 | 37 680.00 | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 304.00 | 424 513.00 | | 450 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 173.00 | 915 762.00 | | 971 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 254.00 | 400 080.00 | | 405 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 452.00 | | 15 414.00 | 1 844 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 583.00 | | | 630 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 339.00 | | 15 414.00 | 1 206 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 847.00 | 41 385.00 | | 1 121 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 008.00 | 41 385.00 | | 1 042 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 204.00 | 16 154.00 | 45 050.00 | 61 204.00 |
VI Groupe et associés | 288 153.00 | 288 153.00 | | 288 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 304.00 | 405 254.00 | 45 050.00 | 450 304.00 |