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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 16 923.00 | 595.00 | 17 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 690.00 | 16 923.00 | 766.00 | 17 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 307.00 | 29 307.00 | 120 000.00 | 149 307.00 |
BT Marchandises | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CF Disponibilités | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 269.00 | 29 307.00 | 518 962.00 | 548 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 958.00 | 46 230.00 | 519 728.00 | 565 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
DH Report à nouveau | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DL TOTAL (I) | 285 145.00 | | | 285 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 204.00 | | | 169 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 728.00 | | | 519 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 404.00 | | 1 470 404.00 | 1 470 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 404.00 | | 1 470 404.00 | 1 470 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 752.00 | | | 1 474 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 354.00 | | | 1 432 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 451.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 451.00 | | 16 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 307.00 | 10 000.00 | | 19 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 307.00 | 10 000.00 | | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | 10 000.00 | | 19 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 900.00 | | | 1 040 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 853.00 | 67 853.00 | 171.00 | 67 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 583.00 | 234 583.00 | | 234 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
ST Autres comptes | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YT Sous‐traitance | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 435.00 | | | 380 435.00 |