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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 465 506.00 | | 465 506.00 | 465 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 736.00 | | 237 736.00 | 237 736.00 |
CF Disponibilités | 4 082 758.00 | | 4 082 758.00 | 4 082 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 000.00 | | 4 786 000.00 | 4 786 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 740.00 | 1 740.00 | 4 786 000.00 | 4 787 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 337 532.00 | | | 337 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 157.00 | | | 3 448 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 689.00 | | | 4 335 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 163.00 | | | 448 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 311.00 | | | 450 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 000.00 | | | 4 786 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 311.00 | | | 450 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989 096.00 | | | 3 989 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989 096.00 | | | 3 989 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622 989.00 | | | 3 622 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 340.00 | | | 442 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 292.00 | | | 4 457 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 135.00 | | | 1 009 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 157.00 | | | 3 448 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 108.00 | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 856.00 | 414 856.00 | | 414 856.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 489.00 | 464 489.00 | | 464 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 506.00 | 465 506.00 | | 465 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 311.00 | 450 311.00 | | 450 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
ST Autres comptes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |