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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 940.00 | 43 236.00 | 9 704.00 | 52 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 868.00 | 97 639.00 | 34 229.00 | 131 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 401.00 | 141 800.00 | 44 602.00 | 186 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 004.00 | 12 133.00 | 79 872.00 | 92 004.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 572.00 | 12 133.00 | 208 439.00 | 220 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 973.00 | 153 933.00 | 253 041.00 | 406 973.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 034.00 | 52 631.00 | | 64 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 954.00 | 11 404.00 | | -14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 82 080.00 | 97 034.00 | | 82 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 369.00 | 32 405.00 | | 18 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 36 646.00 | | 104 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 35 183.00 | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 960.00 | 104 233.00 | | 170 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 041.00 | 201 267.00 | | 253 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 303.00 | 85 864.00 | | 159 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 016.00 | | 631 016.00 | 631 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 016.00 | | 631 016.00 | 631 016.00 |
FM Production stockée | | | -33 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 740.00 | 3 190.00 | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | 3 190.00 | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 740.00 | -3 190.00 | | -15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 495.00 | 586 460.00 | | 606 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 449.00 | 575 056.00 | | 621 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 954.00 | 11 404.00 | | -14 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 407.00 | 10 922.00 | 529.00 | 131 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 482.00 | 10 922.00 | 529.00 | 130 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 960.00 | 159 303.00 | 11 658.00 | 170 960.00 |