| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 440.00 | 119 603.00 | 70 836.00 | 190 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 368.00 | 1 690 245.00 | 661 123.00 | 2 351 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 284.00 | 1 831 853.00 | 748 430.00 | 2 580 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 901.00 | 1 105.00 | 610 796.00 | 611 901.00 |
BZ Autres créances | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CF Disponibilités | 535 315.00 | | 535 315.00 | 535 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 607.00 | 1 105.00 | 1 217 502.00 | 1 218 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 890.00 | 1 832 958.00 | 1 965 932.00 | 3 798 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 575.00 | 692 462.00 | | 850 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 158 114.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 979 313.00 | 859 375.00 | | 979 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 140.00 | 454 832.00 | | 393 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | 10 803.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 292.00 | 132 518.00 | | 185 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 759.00 | 315 246.00 | | 395 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 620.00 | 913 399.00 | | 986 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 932.00 | 1 772 775.00 | | 1 965 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 292.00 | 645 054.00 | | 809 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 702.00 | | 2 944 702.00 | 2 944 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 702.00 | | 2 944 702.00 | 2 944 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 550.00 | 7 099.00 | | 13 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 743.00 | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 18 743.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 5 012.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 1.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 5 013.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | 13 729.00 | | 4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 278.00 | 54 830.00 | | 37 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 529.00 | 2 325 506.00 | | 2 989 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 592.00 | 2 167 392.00 | | 2 869 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 937.00 | 158 114.00 | | 119 937.00 |