| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 041.00 | 600 041.00 | | 600 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 330.00 | 1 624.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 767.00 | 607 524.00 | 364 243.00 | 971 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 380.00 | 1 207 895.00 | 4 518 485.00 | 5 726 380.00 |
BT Marchandises | 8 385 924.00 | 1 379 519.00 | 7 006 405.00 | 8 385 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 767 440.00 | 43 919.00 | 22 723 521.00 | 22 767 440.00 |
BZ Autres créances | 12 427 410.00 | | 12 427 410.00 | 12 427 410.00 |
CF Disponibilités | 1 758 147.00 | | 1 758 147.00 | 1 758 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 955.00 | | 956 955.00 | 956 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 915 876.00 | 1 423 438.00 | 45 492 438.00 | 46 915 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 642 256.00 | 2 631 333.00 | 50 010 923.00 | 52 642 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 362 352.00 | 10 362 352.00 | | 10 362 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036 235.00 | 1 036 235.00 | | 1 036 235.00 |
DG Autres réserves | 460 867.00 | 460 867.00 | | 460 867.00 |
DH Report à nouveau | 13 160 773.00 | 8 760 560.00 | | 13 160 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 780 482.00 | 4 312 752.00 | | -22 780 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 745.00 | 24 932 766.00 | | 2 239 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423 645.00 | 1 606 986.00 | | 1 423 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 367.00 | 629 989.00 | | 631 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 012.00 | 2 236 975.00 | | 2 055 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750 039.00 | 23 617 967.00 | | 22 750 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795 096.00 | 4 506 565.00 | | 6 795 096.00 |
EA Autres dettes | 15 915 080.00 | 4 789 724.00 | | 15 915 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 921.00 | | | 255 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 716 166.00 | 32 914 286.00 | | 45 716 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 010 923.00 | 60 084 028.00 | | 50 010 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 501 766.00 | 43 314 194.00 | 104 815 959.00 | 61 501 766.00 |
FG Production vendue services | 2 727 189.00 | 1 920 693.00 | 4 647 882.00 | 2 727 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 228 955.00 | 45 234 887.00 | 109 463 841.00 | 64 228 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 011 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 003 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 705 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 697 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138 452.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 652 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 640 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 697 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 593.00 | 100 238.00 | | 82 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 593.00 | 100 238.00 | | 82 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 593.00 | -100 238.00 | | -82 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 016 493.00 | 103 337 083.00 | | 113 016 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 796 975.00 | 99 024 331.00 | | 135 796 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 780 482.00 | 4 312 752.00 | | -22 780 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 558.00 | | 50 216.00 | 6 749 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 139 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205.00 | 1 070 189.00 | 5 726 380.00 | 3 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 49 966.00 | 4 612 693.00 | 3 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 372.00 | 973 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652 239.00 | | 13 626.00 | 4 652 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 502.00 | | 36 590.00 | 1 951 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 904.00 | 129 735.00 | 981 745.00 | 2 059 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 411.00 | 1 417.00 | 49 787.00 | 648 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 493.00 | 128 318.00 | 931 958.00 | 1 411 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236 975.00 | 1 227 291.00 | 1 409 255.00 | 2 236 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 086.00 | 1 379 519.00 | 506 086.00 | 506 086.00 |
6T Sur comptes clients | 16 898.00 | 27 021.00 | | 16 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 984.00 | 1 406 540.00 | 506 086.00 | 522 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 959.00 | 2 633 831.00 | 1 915 340.00 | 2 759 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 633 831.00 | 1 915 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750 039.00 | 22 750 039.00 | | 22 750 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 883.00 | 1 752 883.00 | | 1 752 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 083.00 | 1 514 083.00 | | 1 514 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
UX Autres créances clients | 22 767 440.00 | 22 767 440.00 | | 22 767 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687 317.00 | 687 317.00 | | 687 317.00 |
VB T. V. A. | 10 556 575.00 | 10 556 575.00 | | 10 556 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 692.00 | 700 692.00 | | 700 692.00 |
VP Divers | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 921.00 | 304 921.00 | | 304 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 955.00 | 956 955.00 | | 956 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 291 771.00 | 36 291 771.00 | | 36 291 771.00 |
VW T.V.A. | 3 223 209.00 | 3 223 209.00 | | 3 223 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 716 166.00 | 45 716 166.00 | | 45 716 166.00 |