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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 92 842.00 | 85 877.00 | 6 966.00 | 92 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 556.00 | 1 258 414.00 | 231 142.00 | 1 489 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 014.00 | 217 016.00 | 80 998.00 | 298 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 375.00 | 1 564 066.00 | 332 309.00 | 1 896 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 791.00 | 85 074.00 | 277 717.00 | 362 791.00 |
BZ Autres créances | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CF Disponibilités | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 522.00 | 85 074.00 | 607 448.00 | 692 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 897.00 | 1 649 140.00 | 939 757.00 | 2 588 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 373 967.00 | 452 913.00 | | 373 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 217.00 | 21 054.00 | | 174 217.00 |
DL TOTAL (I) | 581 734.00 | 507 517.00 | | 581 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 231.00 | 699 362.00 | | 154 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 172 155.00 | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 810.00 | 95 265.00 | | 85 810.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 6 073.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 023.00 | 972 854.00 | | 358 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 757.00 | 1 480 371.00 | | 939 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 445.00 | 819 461.00 | | 306 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 195.00 | | 120 149.00 | 1 781 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 1 896 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 1 880 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 264.00 | | 120 117.00 | 1 765 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 32.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 113.00 | 156 922.00 | 4 969.00 | 1 412 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 354.00 | 156 922.00 | 4 969.00 | 1 409 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 260 705.00 | 260 705.00 | | 260 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VC Groupe et associés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 393.00 | 101 815.00 | 51 579.00 | 153 393.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 177.00 | | | 545 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 615.00 | 475 615.00 | | 475 615.00 |
VW T.V.A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 023.00 | 306 445.00 | 51 579.00 | 358 023.00 |