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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 255.00 | 55 655.00 | 15 600.00 | 71 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 555.00 | 56 455.00 | 17 100.00 | 73 555.00 |
060 Stock marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
072 Créances – Autres | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
084 Disponibilités | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 886.00 | | 183 886.00 | 183 886.00 |
110 Total général Actif | 257 440.00 | 56 455.00 | 200 985.00 | 257 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 516.00 | | | 273 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 589.00 | | | 314 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
252 Charges sociales | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 273.00 | | | 258 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |