| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 386.00 | 5 236.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 660.00 | 13 196.00 | 71 464.00 | 84 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 060.00 | 214 392.00 | 60 668.00 | 275 060.00 |
BF Prêts | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 818.00 | 241 864.00 | 146 954.00 | 388 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 968.00 | | 491 968.00 | 491 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 953.00 | 134 993.00 | 1 481 960.00 | 1 616 953.00 |
BZ Autres créances | 2 604 146.00 | | 2 604 146.00 | 2 604 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 713 067.00 | 134 993.00 | 4 578 074.00 | 4 713 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 886.00 | 376 857.00 | 4 725 028.00 | 5 101 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 867.00 | 2 151 745.00 | | 2 544 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 182.00 | 393 122.00 | | -461 182.00 |
DK Provisions réglementées | 6 743.00 | 4 468.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 427.00 | 2 593 335.00 | | 2 134 427.00 |
DP Provisions pour risques | 49 794.00 | 22 481.00 | | 49 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 794.00 | 22 481.00 | | 49 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 660.00 | 14 782.00 | | 178 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 417.00 | 2 017 052.00 | | 1 695 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 114.00 | 675 159.00 | | 463 114.00 |
EA Autres dettes | 203 615.00 | 122 861.00 | | 203 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 807.00 | 2 829 854.00 | | 2 540 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 028.00 | 5 445 669.00 | | 4 725 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
FG Production vendue services | 9 480 224.00 | 665 939.00 | 10 146 162.00 | 9 480 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 994.00 | 665 939.00 | 10 278 932.00 | 9 612 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 573.00 | |
GE Autres charges | | | 351 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 54.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 684.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | 2 868.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 3 022.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -2 338.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 018.00 | 17 520 456.00 | | 10 541 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 201.00 | 17 127 334.00 | | 11 002 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 182.00 | 393 122.00 | | -461 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 875.00 | | 64 943.00 | 323 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 777.00 | | 64 943.00 | 294 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 209.00 | 78 655.00 | | 163 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 933.00 | 78 655.00 | | 148 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 468.00 | 2 527.00 | 252.00 | 4 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 481.00 | 33 573.00 | 6 260.00 | 22 481.00 |
6T Sur comptes clients | 85 245.00 | 96 713.00 | 46 964.00 | 85 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 245.00 | 96 713.00 | 46 964.00 | 85 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 194.00 | 132 813.00 | 53 476.00 | 112 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 286.00 | 53 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527.00 | 252.00 | |