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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AP Constructions | 805 202.00 | 625 644.00 | 179 559.00 | 805 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 277.00 | 84 042.00 | 28 234.00 | 112 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122 488.00 | 1 692 954.00 | 429 534.00 | 2 122 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 763.00 | 2 984 870.00 | 2 187 893.00 | 5 172 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
BZ Autres créances | 2 123 575.00 | | 2 123 575.00 | 2 123 575.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 651.00 | | 2 406 651.00 | 2 406 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 414.00 | 2 984 870.00 | 4 594 545.00 | 7 579 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929 534.00 | | | 929 534.00 |
CU Autres participations | 1 624 092.00 | 575 001.00 | 1 049 091.00 | 1 624 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 880.00 | 440 880.00 | | 440 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 3 847 183.00 | 3 345 283.00 | | 3 847 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 638.00 | 501 900.00 | | -373 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 585.00 | 4 338 223.00 | | 3 964 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 314.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 767.00 | 698 382.00 | | 519 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 19 839.00 | | 36 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 74 246.00 | | 73 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 960.00 | 805 226.00 | | 629 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 545.00 | 5 143 449.00 | | 4 594 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 960.00 | 792 781.00 | | 629 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 314.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 007.00 | 19 024.00 | | 28 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 253.00 | 989 224.00 | | 368 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 891.00 | 487 324.00 | | 741 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 638.00 | 501 900.00 | | -373 638.00 |