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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 553.00 | 171 963.00 | 16 589.00 | 188 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 905.00 | 91 407.00 | 24 497.00 | 115 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 992.00 | 317 731.00 | 144 260.00 | 461 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
BN En cours de production de biens | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
BZ Autres créances | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 614.00 | | 661 614.00 | 661 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 607.00 | 317 731.00 | 805 875.00 | 1 123 607.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DG Autres réserves | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DH Report à nouveau | -610 711.00 | | | -610 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DL TOTAL (I) | -242 101.00 | | | -242 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 662.00 | | | 490 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
EA Autres dettes | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 032.00 | | | 944 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 875.00 | | | 805 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 032.00 | | | 944 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 110.00 | | 2 693 110.00 | 2 693 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 110.00 | | 2 693 110.00 | 2 693 110.00 |
FM Production stockée | | | 10 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 561.00 | | | 396 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 561.00 | | | 420 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 840.00 | | | 3 157 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 088.00 | | | 3 033 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 825.00 | | 32 646.00 | 430 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 461 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 355 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 461.00 | | 32 646.00 | 324 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 262.00 | 7 949.00 | 1 479.00 | 311 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 072.00 | 7 949.00 | 1 479.00 | 308 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 685.00 | 7 926.00 | 166 666.00 | 262 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 685.00 | 7 926.00 | 166 666.00 | 262 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 662.00 | 490 662.00 | | 490 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VP Divers | 349 543.00 | 349 543.00 | | 349 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 955.00 | 457 067.00 | 3 887.00 | 460 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 033.00 | 944 033.00 | | 944 033.00 |