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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 475.00 | 325.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 20 464.00 | 391.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 427.00 | 26 938.00 | 37 489.00 | 64 427.00 |
BP En cours de production de services | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 410 358.00 | 3 996.00 | 406 362.00 | 410 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 870.00 | 9 828.00 | 128 042.00 | 137 870.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 072.00 | 13 824.00 | 580 248.00 | 594 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 500.00 | 40 763.00 | 617 737.00 | 658 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 764.00 | | | 434 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
EA Autres dettes | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 964.00 | | | 563 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 737.00 | | | 617 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 680.00 | | | 548 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 316.00 | | 1 109 316.00 | 1 109 316.00 |
FG Production vendue services | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 124.00 | | 1 182 124.00 | 1 182 124.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 355.00 | | | 1 189 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 769.00 | | | 1 194 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 471.00 | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 471.00 | | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 153.00 | | 6 157.00 | 10 153.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 982.00 | | 6 157.00 | 19 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | | 6 157.00 | 19 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 764.00 | 434 764.00 | | 434 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VC Groupe et associés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 462.00 | 26 177.00 | 15 284.00 | 41 462.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
VP Divers | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 224.00 | 168 074.00 | 29 150.00 | 197 224.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 964.00 | 548 680.00 | 15 284.00 | 563 964.00 |