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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
AN Terrains | 2 041 071.00 | | 2 041 071.00 | 2 041 071.00 |
AP Constructions | 2 148 474.00 | 1 612 639.00 | 535 835.00 | 2 148 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 437.00 | 999 321.00 | 139 115.00 | 1 138 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 886.00 | 1 101 368.00 | 563 518.00 | 1 664 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 631.00 | 3 738 300.00 | 3 474 331.00 | 7 212 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
BP En cours de production de services | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
BT Marchandises | 5 944 225.00 | 54 940.00 | 5 889 284.00 | 5 944 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 863.00 | | 888 863.00 | 888 863.00 |
BZ Autres créances | 422 460.00 | 49 617.00 | 372 843.00 | 422 460.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 363.00 | 104 558.00 | 7 450 806.00 | 7 555 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 767 994.00 | 3 842 857.00 | 10 925 137.00 | 14 767 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 782.00 | | | 1 587 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
DG Autres réserves | 706 705.00 | | | 706 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 930.00 | | | 2 368 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 663.00 | | | 5 869 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244 542.00 | | | 2 244 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 556 207.00 | | | 8 556 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 137.00 | | | 10 925 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 366.00 | | | 7 247 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 880.00 | | | 4 248 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 312.00 | | 243 868.00 | 7 003 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 512.00 | 3 036.00 | 7 212 631.00 | 31 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 512.00 | 3 036.00 | 7 180 185.00 | 31 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 866.00 | | 243 868.00 | 6 970 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 409.00 | 216 927.00 | 3 036.00 | 3 524 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | 11.00 | | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 448.00 | 216 917.00 | 3 036.00 | 3 499 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 175.00 | 54 940.00 | 191 175.00 | 191 175.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 297.00 | 54 940.00 | 191 680.00 | 241 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 297.00 | 54 940.00 | 191 680.00 | 241 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 940.00 | 191 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 888 863.00 | 888 863.00 | | 888 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VC Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248 880.00 | 4 248 880.00 | | 4 248 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 784.00 | 311 943.00 | 844 740.00 | 1 620 784.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 291.00 | | | 305 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 058.00 | | | 363 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VP Divers | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 347.00 | 1 333 567.00 | 5 780.00 | 1 339 347.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 665.00 | 5 002 824.00 | 844 740.00 | 6 311 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
ST Autres comptes | 680 165.00 | | | 680 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
YT Sous‐traitance | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 609.00 | | | 290 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 389.00 | | | 1 235 389.00 |