| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 74 184.00 | 19 228.00 | 54 956.00 | 74 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 372.00 | 115 166.00 | 50 205.00 | 165 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 689.00 | 166 493.00 | 196 196.00 | 362 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | 13 302.00 | 192 873.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 772.00 | 13 302.00 | 245 470.00 | 258 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 461.00 | 179 795.00 | 441 666.00 | 621 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
DH Report à nouveau | 91 995.00 | 41 166.00 | | 91 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 538.00 | 50 829.00 | | 82 538.00 |
DL TOTAL (I) | 191 009.00 | 108 471.00 | | 191 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | 63 245.00 | | 37 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 342.00 | 1 364.00 | | 68 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 3 519.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 020.00 | 179 794.00 | | 121 020.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 23 186.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 657.00 | 271 108.00 | | 250 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 666.00 | 379 579.00 | | 441 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 657.00 | 271 108.00 | | 250 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 769.00 | 37 974.00 | | 23 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 614.00 | | 26 019.00 | 378 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 944.00 | 362 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 944.00 | 253 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 607.00 | | 14 339.00 | 280 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 11 680.00 | 19 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | | 166 493.00 | 41 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 18 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | | 147 841.00 | 41 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 302.00 | 3 000.00 | | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302.00 | 3 000.00 | | 10 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 302.00 | 3 000.00 | | 10 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VI Groupe et associés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 807.00 | 258 772.00 | 31 035.00 | 289 807.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |