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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 207 940.00 | 110 468.00 | 97 472.00 | 207 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 340.00 | 97 899.00 | 60 440.00 | 158 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 147.00 | 208 368.00 | 180 779.00 | 389 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BZ Autres créances | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 532.00 | | 285 532.00 | 285 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 679.00 | 208 368.00 | 466 311.00 | 674 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 265.00 | | | 429 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384.00 | 16 983.00 | | 191 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 384.00 | 16 983.00 | | 191 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 263 430.00 | | 263 430.00 | 263 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 130.00 | | 171 133.00 | 171 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 412.00 | 73 282.00 | 171 130.00 | 244 412.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 265.00 | 58 274.00 | 370 992.00 | 429 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |