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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 632.00 | 58 914.00 | 9 717.00 | 68 632.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 146 616.00 | 132 737.00 | 13 879.00 | 146 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 211.00 | 1 348.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 454.00 | 102 871.00 | 18 582.00 | 121 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 988.00 | 314 735.00 | 152 253.00 | 466 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BN En cours de production de biens | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 272.00 | 4 616.00 | 699 655.00 | 704 272.00 |
BZ Autres créances | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 346.00 | 4 616.00 | 1 198 729.00 | 1 203 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 335.00 | 319 352.00 | 1 350 983.00 | 1 670 335.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DG Autres réserves | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 384.00 | | | -326 384.00 |
DL TOTAL (I) | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 311.00 | | | 703 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 903.00 | | | 1 143 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 983.00 | | | 1 350 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 226.00 | | | 1 091 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 927.00 | | 2 147 927.00 | 2 147 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 927.00 | | 2 147 927.00 | 2 147 927.00 |
FM Production stockée | | | -395 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 54 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 308.00 | | | -34 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 568.00 | | | 1 862 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 953.00 | | | 2 188 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 384.00 | | | -326 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 886.00 | | 5 763.00 | 518 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 660.00 | 466 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 134.00 | 160 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 527.00 | 289 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 395.00 | | 5 763.00 | 335 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 613.00 | 19 414.00 | 57 291.00 | 352 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 637.00 | 5 411.00 | 6 134.00 | 59 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 976.00 | 14 002.00 | 51 157.00 | 292 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 311.00 | 703 311.00 | | 703 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 704 272.00 | 704 272.00 | | 704 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 517.00 | 118 840.00 | 35 177.00 | 171 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 490.00 | 295 490.00 | | 295 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 300.00 | 1 008 045.00 | 17 255.00 | 1 025 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 903.00 | 1 091 227.00 | 35 177.00 | 1 143 903.00 |