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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216 101.00 | 47 401.00 | 6 168 700.00 | 6 216 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 73 364.00 | 15 776.00 | 89 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 850.00 | 4 693 567.00 | 1 651 283.00 | 6 344 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 904.00 | | 643 904.00 | 643 904.00 |
BZ Autres créances | 311 658.00 | | 311 658.00 | 311 658.00 |
CF Disponibilités | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 436.00 | | 1 066 436.00 | 1 066 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 455.00 | 4 693 567.00 | 2 717 888.00 | 7 411 455.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 564 776.00 | -4 564 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 213.00 | 641 213.00 | | 641 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 917.00 | 1 043 917.00 | | 1 043 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
DH Report à nouveau | -652 786.00 | -433 493.00 | | -652 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 055.00 | -219 293.00 | | -491 055.00 |
DL TOTAL (I) | 564 010.00 | 1 055 065.00 | | 564 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 776.00 | 191 271.00 | | 69 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 431.00 | 722 761.00 | | 1 166 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 752.00 | 709 502.00 | | 158 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 988.00 | 188 468.00 | | 247 988.00 |
EA Autres dettes | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 809.00 | 159 127.00 | | 471 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 878.00 | 1 971 129.00 | | 2 153 878.00 |
ED (V) | | 64 663.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 888.00 | 3 120 671.00 | | 2 717 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 419.00 | 1 903 827.00 | | 2 141 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 278.00 | 21 207.00 | 925 485.00 | 904 278.00 |
FG Production vendue services | 548 952.00 | | 548 952.00 | 548 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 230.00 | 21 207.00 | 1 474 437.00 | 1 453 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 889.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 188.00 | 2 145 083.00 | | 1 968 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 243.00 | 2 364 376.00 | | 2 459 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 055.00 | -219 293.00 | | -491 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 521.00 | | 463 838.00 | 5 882 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 31 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 6 344 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 430.00 | | 457 697.00 | 5 766 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | | 6 141.00 | 82 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301 678.00 | 391 889.00 | | 4 301 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178 383.00 | 386 393.00 | | 4 178 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | 5 496.00 | | 67 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 809.00 | 471 809.00 | | 471 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 643 904.00 | 643 904.00 | | 643 904.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VC Groupe et associés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 410.00 | 56 951.00 | 12 459.00 | 69 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 431.00 | 1 166 431.00 | | 1 166 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 934.00 | 962 359.00 | 31 575.00 | 993 934.00 |
VW T.V.A. | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 878.00 | 2 141 419.00 | 12 459.00 | 2 153 878.00 |