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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 390.00 | 875 367.00 | 243 023.00 | 1 118 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893 211.00 | 34 793.00 | 858 417.00 | 893 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 092.00 | 962 144.00 | 1 356 948.00 | 2 319 092.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 957.00 | 962 144.00 | 1 600 813.00 | 2 562 957.00 |
CU Autres participations | 253 552.00 | 51 452.00 | 202 100.00 | 253 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 194.00 | | | 1 164 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DH Report à nouveau | 468 839.00 | | | 468 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 575.00 | | | -150 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 687.00 | | | 1 516 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 813.00 | | | 1 600 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 575.00 | | | -150 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 986.00 | | 18 556.00 | 2 301 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 2 265 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 319 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 097.00 | | 18 556.00 | 2 248 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757 465.00 | 152 696.00 | | 757 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 916.00 | 152 696.00 | | 808 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 916.00 | 152 696.00 | | 808 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 390.00 | | 1 118 390.00 | 1 118 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 780.00 | 24 340.00 | 1 118 440.00 | 1 142 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 126.00 | 83 211.00 | 915.00 | 84 126.00 |