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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 539.00 | 365.00 | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 9 288.00 | 1 234.00 | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 599.00 | 21 143.00 | 32 456.00 | 53 599.00 |
BF Prêts | 455 895.00 | | 455 895.00 | 455 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 189 070.00 | 65 381 760.00 | 47 807 310.00 | 113 189 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 956.00 | 7 037.00 | 5 004 918.00 | 5 011 956.00 |
BZ Autres créances | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 598.00 | 7 037.00 | 5 931 561.00 | 5 938 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 127 668.00 | 65 388 798.00 | 53 738 871.00 | 119 127 668.00 |
CU Autres participations | 112 659 271.00 | 65 348 790.00 | 47 310 481.00 | 112 659 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 217.00 | 1 050 217.00 | | 1 050 217.00 |
DH Report à nouveau | -9 646 981.00 | -12 351 408.00 | | -9 646 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103 200.00 | 2 704 427.00 | | 6 103 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043.00 | 2 840.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 165.00 | -388 237.00 | | 5 715 165.00 |
DP Provisions pour risques | 12 341 584.00 | 19 737 851.00 | | 12 341 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 341 584.00 | 20 037 851.00 | | 12 341 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 968 522.00 | 21 572 969.00 | | 25 968 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 459.00 | 3 268 790.00 | | 3 997 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 221.00 | 3 858 658.00 | | 4 955 221.00 |
EA Autres dettes | 760 920.00 | 2 416 336.00 | | 760 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 682 121.00 | 31 116 857.00 | | 35 682 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 738 871.00 | 50 766 471.00 | | 53 738 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 968 522.00 | | | 25 968 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 467 672.00 | | 5 467 672.00 | 5 467 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 672.00 | | 5 467 672.00 | 5 467 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 852 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 258 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 267 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 321 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 315 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 969 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 314 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 702 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 819 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 431 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 279.00 | 834.00 | | 22 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 1 605.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 28 068.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 148.00 | | | 400 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 997.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 062.00 | 26 627.00 | | 401 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 072.00 | 1 441.00 | | -378 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 800.00 | -8 400.00 | | -49 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 595 844.00 | 38 485 681.00 | | 50 595 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 492 644.00 | 35 781 254.00 | | 44 492 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103 200.00 | 2 704 427.00 | | 6 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 655 275.00 | | 19 533 795.00 | 93 655 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 120 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 189 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | | 27 646.00 | 39 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 614 022.00 | | 19 506 149.00 | 93 614 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703.00 | 6 267.00 | | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 6 267.00 | | 26 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 840.00 | 914.00 | 711.00 | 2 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 037 851.00 | 2 339 751.00 | 10 036 018.00 | 20 037 851.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 6 937.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 154 970.00 | 15 438 932.00 | 238 075.00 | 50 154 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 195 661.00 | 17 779 597.00 | 10 274 804.00 | 70 195 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 660.00 | 304 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 702 023.00 | 9 969 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 459.00 | 3 997 459.00 | | 3 997 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 457.00 | 2 336 457.00 | | 2 336 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 603.00 | 1 494 603.00 | | 1 494 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 920.00 | 760 920.00 | | 760 920.00 |
UP Prêts | 455 895.00 | 455 895.00 | | 455 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 956.00 | 5 011 956.00 | | 5 011 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 544 938.00 | 544 938.00 | | 544 938.00 |
VC Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 968 522.00 | 25 968 522.00 | | 25 968 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 362.00 | 6 397 362.00 | | 6 397 362.00 |
VW T.V.A. | 1 004 567.00 | 1 004 567.00 | | 1 004 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 682 122.00 | 35 682 122.00 | | 35 682 122.00 |