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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 231.00 | 17 787.00 | 18 444.00 | 36 231.00 |
BZ Autres créances | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 143.00 | 17 787.00 | 75 356.00 | 93 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 388.00 | 17 787.00 | 148 600.00 | 166 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 306.00 | -169 147.00 | | -796 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 347.00 | -627 159.00 | | -227 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | -979 653.00 | -721 818.00 | | -979 653.00 |
DP Provisions pour risques | 30 603.00 | 3 341.00 | | 30 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 603.00 | 3 341.00 | | 30 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 310.00 | 786 836.00 | | 945 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 82 410.00 | | 30 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | 155 981.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 113 632.00 | 115 297.00 | | 113 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 651.00 | 1 140 524.00 | | 1 097 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 600.00 | 422 047.00 | | 148 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 068.00 | 5 168.00 | | 25 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 482.00 | 88 519.00 | | 283 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 585.00 | 102 042.00 | | 30 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 135.00 | 195 729.00 | | 339 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 542.00 | 264 739.00 | | 280 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 700.00 | 2 948.00 | | 30 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 251.00 | 267 687.00 | | 312 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 884.00 | -71 958.00 | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 588.00 | 1 336 758.00 | | 564 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 935.00 | 1 963 917.00 | | 791 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 347.00 | -627 159.00 | | -227 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 984.00 | | 120 835.00 | 856 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 73 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 574.00 | 73 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 581.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 746.00 | | 120 835.00 | 770 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 425.00 | 12 977.00 | 623 402.00 | 610 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 347.00 | 12 977.00 | 617 324.00 | 604 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 488.00 | 97.00 | 30 585.00 | 30 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 30 603.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
6T Sur comptes clients | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 072.00 | | 6 285.00 | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 901.00 | 30 700.00 | 40 211.00 | 57 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
UP Prêts | 73 245.00 | 5 017.00 | 68 227.00 | 73 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 945 310.00 | 945 310.00 | | 945 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VP Divers | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 388.00 | 76 815.00 | 89 572.00 | 166 388.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 651.00 | 1 097 651.00 | | 1 097 651.00 |