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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 674.00 | 4 503.00 | 171.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 063.00 | 20 356.00 | 4 707.00 | 25 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 564.00 | 57 518.00 | 13 046.00 | 70 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 581.00 | 82 376.00 | 28 205.00 | 110 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 155.00 | 25 261.00 | 460 894.00 | 486 155.00 |
BZ Autres créances | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 551.00 | 25 261.00 | 692 290.00 | 717 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 132.00 | 107 637.00 | 720 495.00 | 828 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 117 977.00 | 70 231.00 | | 117 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 236.00 | 261 761.00 | | 66 236.00 |
DL TOTAL (I) | 202 913.00 | 350 692.00 | | 202 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 697.00 | 135 839.00 | | 194 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 690.00 | 129 442.00 | | 237 690.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 10 246.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 582.00 | 333 838.00 | | 517 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 495.00 | 684 530.00 | | 720 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 076.00 | | 363 076.00 | 363 076.00 |
FG Production vendue services | 1 656 886.00 | | 1 656 886.00 | 1 656 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 962.00 | | 2 019 962.00 | 2 019 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 323.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 4 132.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -1 632.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 95 807.00 | | 22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 260.00 | 1 438 478.00 | | 2 031 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 023.00 | 1 176 717.00 | | 1 965 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 236.00 | 261 761.00 | | 66 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 758.00 | | 11 586.00 | 103 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 110 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 100 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | | 10 724.00 | 94 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | 862.00 | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 510.00 | 6 544.00 | 4 678.00 | 80 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 510.00 | 6 544.00 | 4 678.00 | 80 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | 6 162.00 | | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | 6 162.00 | | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | 6 162.00 | | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 456 172.00 | 456 172.00 | | 456 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 983.00 | 7 395.00 | 22 588.00 | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 488.00 | 26 326.00 | 47 161.00 | 73 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 430.00 | 546 562.00 | 32 868.00 | 579 430.00 |
VW T.V.A. | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 582.00 | 470 420.00 | 47 161.00 | 517 582.00 |